有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

《1》米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,735,790,825	円
Ⅱ 負債総額	835,786,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,004,722	円
Ⅳ 発行済数量	978,742,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9196	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,196	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	446,498,142	円
Ⅱ 負債総額	230,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,267,549	円
Ⅳ 発行済数量	345,730,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2908	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,908	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,691,094,641	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,691,094,641	円
Ⅳ 発行済数量	1,703,822,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5794	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,794	円)