有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

《1》米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,666,305,905	円
Ⅱ 負債総額	820,597,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	845,708,035	円
Ⅳ 発行済数量	898,745,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9410	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,410	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	412,231,261	円
Ⅱ 負債総額	239,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,991,589	円
Ⅳ 発行済数量	343,136,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2007	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,007	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,544,168,873	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,544,168,870	円
Ⅳ 発行済数量	1,678,825,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5154	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,154	円)