有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

《1》米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,082,034,142	円
Ⅱ 負債総額	1,528,474,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,553,559,906	円
Ⅳ 発行済数量	1,574,406,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9868	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,868	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	427,080,105	円
Ⅱ 負債総額	226,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,854,044	円
Ⅳ 発行済数量	344,973,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2374	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,374	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,991,362,884	円
Ⅱ 負債総額	18,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,973,362,884	円
Ⅳ 発行済数量	2,859,775,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3894	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,894	円)