款に定める投資制限
<楽天ブルベア・マネープール>1)株式への実質投資割合※は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※「実質投資割合」とは、投資信託財産に属する当該有価証券等の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該有価証券等の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該有価証券等の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が投資信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。(以下同じ。)

2026/09/15 9:09

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,555,625	0.29
合計(純資産総額)		1,586,850,314	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,582,294,68999.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,555,6250.29合計(純資産総額)1,586,850,314100.00

2026/09/15 9:09

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2026/09/15 9:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2017年 6月15日)2,6312,6311.00041.0004第8計算期間末(2018年 6月15日)3,1013,1010.99950.9995第9計算期間末(2019年 6月17日)2,3452,3450.99860.9986第10計算期間末(2020年 6月15日)2,3542,3540.99770.9977第11計算期間末(2021年 6月15日)1,5861,5860.99690.9969第12計算期間末(2022年 6月15日)1,3771,3770.99600.9960第13計算期間末(2023年 6月15日)1,6491,6490.99510.9951第14計算期間末(2024年 6月17日)1,2311,2310.99450.9945第15計算期間末(2025年 6月16日)1,1591,1590.99590.9959第16計算期間末(2026年 6月15日)1,6311,6310.99750.99752025年 6月末日1,162―0.9960―7月末日1,189―0.9961―8月末日1,172―0.9962―9月末日1,255―0.9964―10月末日1,429―0.9964―11月末日1,271―0.9966―12月末日1,329―0.9968―2026年 1月末日1,137―0.9969―2月末日1,648―0.9970―3月末日1,033―0.9972―4月末日1,407―0.9973―5月末日1,575―0.9974―6月末日1,586―0.9977―

2026/09/15 9:09

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,990,380,928	円
Ⅱ 負債総額	403,530,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,586,850,314	円
Ⅳ 発行済口数	1,590,496,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,990,380,928円Ⅱ 負債総額403,530,614円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,586,850,314円Ⅳ 発行済口数1,590,496,054口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9977円

2026/09/15 9:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	150,000	150,000
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	229,716	229,716
資本剰余金合計	629,716	629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,418,967	4,465,870
利益剰余金合計	3,418,967	4,465,870
株主資本合計	4,198,683	5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	95,197	193,175
評価・換算差額合計	95,197	193,175
純資産合計	4,293,881	5,438,762
負債・純資産合計	6,336,433	7,974,790

2026/09/15 9:09

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2026/09/15 9:09

#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/15 9:09

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天・国内マネー・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,919,952,431	円
Ⅱ 負債総額	336,564,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,583,388,431	円
Ⅳ 発行済口数	1,572,683,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,919,952,431円Ⅱ 負債総額336,564,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,583,388,431円Ⅳ 発行済口数1,572,683,297口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0068円

2026/09/15 9:09

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
負債合計	42,460,000	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:09

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/09/15 9:09