有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	7.625 INTL BK REC 230119	特殊債券	―	5,970,000.00	13,986.91 14,202.9190	835,018,711 847,914,269	7.625000 2023/01/19	36.98
アメリカ	4 EUROPEAN INVEST 210216	特殊債券	―	6,130,000.00	11,180.88 11,253.0382	685,388,066 689,811,247	4.000000 2021/02/16	30.08
アメリカ	3.875 INTER-AMERI 190917	特殊債券	―	2,390,000.00	11,245.68 11,361.9053	268,771,842 271,549,537	3.875000 2019/09/17	11.84
アメリカ	4.875 EUROPEAN IN 360215	特殊債券	―	1,800,000.00	11,404.78 11,607.7304	205,286,177 208,939,147	4.875000 2036/02/15	9.11
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	1,400,000.00	12,710.41 13,094.5601	177,945,742 183,323,841	5.375000 2031/02/15	7.99
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	100,000.00	14,349.77 14,503.2600	14,349,773 14,503,260	8.000000 2021/11/15	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	8.63
特殊債券	88.01
合 計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。