有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.25 EUROPEAN IN 240129	特殊債券	―	3,600,000.00	12,978.38 13,218.0441	467,221,926 475,849,588	3.250000 2024/01/29	30.91
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 231004	特殊債券	―	3,200,000.00	12,860.87 13,066.1165	411,547,840 418,115,728	3.000000 2023/10/04	27.16
アメリカ	2.5 INTL BK RECON 241125	特殊債券	―	2,500,000.00	12,173.65 12,442.2058	304,341,467 311,055,146	2.500000 2024/11/25	20.21
アメリカ	7.625 INTL BK REC 230119	特殊債券	―	700,000.00	16,738.28 16,925.2525	117,168,012 118,476,768	7.625000 2023/01/19	7.70
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	600,000.00	16,931.03 17,169.3457	101,586,210 103,016,073	5.375000 2031/02/15	6.69
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 240221	特殊債券	―	200,000.00	12,827.41 13,037.1689	25,654,834 26,074,337	3.000000 2024/02/21	1.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	6.69
特殊債券	87.68
合 計	94.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。