有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.25 EUROPEAN IN 240129	特殊債券	―	5,600,000.00	10,703.95 10,710.7064	599,421,730 599,799,560	3.250000 2024/01/29	30.28
アメリカ	7.625 INTL BK REC 230119	特殊債券	―	4,070,000.00	14,230.32 14,302.0433	579,174,268 582,093,162	7.625000 2023/01/19	29.39
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 231004	特殊債券	―	5,200,000.00	10,625.95 10,667.2625	552,549,591 554,697,654	3.000000 2023/10/04	28.00
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	1,400,000.00	13,344.78 13,505.4906	186,827,025 189,076,868	5.375000 2031/02/15	9.55
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	100,000.00	14,311.41 14,292.9359	14,311,416 14,292,935	8.000000 2021/11/15	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	10.27
特殊債券	87.67
合 計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。