有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.125 IADB 250115	特殊債券	―	3,920,000.00	10,760.70 10,837.3521	421,819,573 424,824,202	2.125000 2025/01/15	49.49
アメリカ	2.5 INTL BK RECON 241125	特殊債券	―	2,750,000.00	11,074.72 11,152.7213	304,554,965 306,699,837	2.500000 2024/11/25	35.73
アメリカ	2.5 T-BOND 460215	国債証券	―	650,000.00	10,095.56 10,179.7875	65,621,179 66,168,618	2.500000 2046/02/15	7.71
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	100,000.00	14,687.32 14,808.0216	14,687,325 14,808,020	5.375000 2031/02/15	1.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	9.43
特殊債券	85.22
合 計	94.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。