有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.5 INTL BK RECON 241125	特殊債券	―	3,200,000.00	11,242.74 11,132.4250	359,767,832 356,237,601	2.500000 2024/11/25	35.56
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 240221	特殊債券	―	2,600,000.00	11,617.90 11,511.2399	302,065,528 299,292,237	3.000000 2024/02/21	29.87
アメリカ	2.125 IADB 250115	特殊債券	―	2,100,000.00	10,962.13 10,853.4983	230,204,874 227,923,465	2.125000 2025/01/15	22.75
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	400,000.00	15,718.57 15,492.5017	62,874,316 61,970,005	5.375000 2031/02/15	6.19
アメリカ	2.5 T-BOND 460215	国債証券	―	200,000.00	11,256.96 11,041.5992	22,513,930 22,083,197	2.500000 2046/02/15	2.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	8.39
特殊債券	88.18
合 計	96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。