有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.125 IADB 250115 | 1,950,000 | 11,133.94 | 217,111,956 | 11,260.17 | 219,573,398 | 2.125000 | 2025/1/15 | 54.15 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 IBRD 271122 | 710,000 | 11,461.11 | 81,373,890 | 11,685.75 | 82,968,826 | 2.500000 | 2027/11/22 | 20.46 |
| アメリカ | 特殊債券 | 4.75 IBRD 350215 | 310,000 | 14,364.39 | 44,529,626 | 14,796.85 | 45,870,245 | 4.750000 | 2035/2/15 | 11.31 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.5 T-BOND 460215 | 360,000 | 11,312.41 | 40,724,707 | 11,919.06 | 42,908,634 | 2.500000 | 2046/2/15 | 10.58 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 10.58 |
| 特殊債券 | 85.93 |
| 合計 | 96.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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