剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月10日	当期自 平成29年 7月11日至 平成30年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,170,531	△1,745,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,189,903,574	△1,449,897,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,966,185	181,005,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,966,185	181,005,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,265,182	459,281,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,265,182	459,281,727
分配金	509,540,489	574,254,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,449,897,001	△2,067,481,304

2018/04/10 9:48

#2 注記表（連結）

2018/04/10 9:48

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	16,488,196,429	24,428,179,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,029,242,979	18,761,097,079

注記表

2018/04/10 9:48