有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/22-2024/09/20)

【提出】: 2024/12/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 3月22日から2024年 9月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 3月21日現在				当期 2024年 9月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			585,412,340口				535,750,341口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0158円			1口当たり純資産額	1.0127円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,158円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,127円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日				当期自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 9月21日から2023年10月20日まで				2024年 3月22日から2024年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,880,077円		費用控除後の配当等収益額	A	1,764,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	66,251,270円		収益調整金額	C	63,343,490円
	分配準備積立金額	D	245,139,670円		分配準備積立金額	D	241,155,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,271,017円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,262,649円
	当ファンドの期末残存口数	F	615,705,098口		当ファンドの期末残存口数	F	585,553,163口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,087円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,230円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	615,705円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	585,553円
	2023年10月21日から2023年11月20日まで				2024年 4月23日から2024年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,165,620円		費用控除後の配当等収益額	A	2,136,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	64,826,170円		収益調整金額	C	61,636,401円
	分配準備積立金額	D	240,871,051円		分配準備積立金額	D	235,574,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,862,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,347,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	601,924,077口		当ファンドの期末残存口数	F	569,243,397口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,114円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,258円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	601,924円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	569,243円
	2023年11月21日から2023年12月20日まで				2024年 5月21日から2024年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,282,333円		費用控除後の配当等収益額	A	1,730,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	64,790,078円		収益調整金額	C	61,233,815円
	分配準備積立金額	D	242,034,952円		分配準備積立金額	D	235,324,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,107,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,288,847円
	当ファンドの期末残存口数	F	601,064,539口		当ファンドの期末残存口数	F	564,988,754口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,142円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,279円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	601,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	564,988円
	2023年12月21日から2024年 1月22日まで				2024年 6月21日から2024年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,777,300円		費用控除後の配当等収益額	A	1,740,972円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	64,754,026円		収益調整金額	C	60,596,571円
	分配準備積立金額	D	243,318,156円		分配準備積立金額	D	233,763,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,849,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,100,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	600,213,009口		当ファンドの期末残存口数	F	558,568,093口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,162円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,301円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	600,213円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	558,568円
	2024年 1月23日から2024年 2月20日まで				2024年 7月23日から2024年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,170,070円		費用控除後の配当等収益額	A	1,711,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	64,120,701円		収益調整金額	C	59,251,120円
	分配準備積立金額	D	241,850,255円		分配準備積立金額	D	229,493,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,141,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,456,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	593,812,511口		当ファンドの期末残存口数	F	545,646,715口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,189円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,323円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	593,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	545,646円
	2024年 2月21日から2024年 3月21日まで				2024年 8月21日から2024年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,788,840円		費用控除後の配当等収益額	A	1,849,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	63,270,259円		収益調整金額	C	58,233,630円
	分配準備積立金額	D	239,951,709円		分配準備積立金額	D	226,448,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,010,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,531,899円
	当ファンドの期末残存口数	F	585,412,340口		当ファンドの期末残存口数	F	535,750,341口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,210円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,348円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	585,412円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	535,750円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日	当期自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 3月21日現在	当期 2024年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日	当期自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日		当期自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日
期首元本額	618,525,655円	期首元本額	585,412,340円
期中追加設定元本額	854,415円	期中追加設定元本額	839,966円
期中一部解約元本額	33,967,730円	期中一部解約元本額	50,501,965円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日	当期自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△7,201,246	1,556,478
親投資信託受益証券	0	197
合計	△7,201,246	1,556,675

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算