半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年7月7日現在 | 当中間計算期間末 平成27年1月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,713,547 | 8,344,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,519,258,779 | 1,704,771,193 | |||
| 未収入金 | - | 1,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,524,972,326 | 1,714,715,198 | |||
| 資産合計 | 1,524,972,326 | 1,714,715,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,509,858 | 4,492,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,522 | 361,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,818,744 | 4,341,581 | |||
| その他未払費用 | 28,737 | 67,748 | |||
| 流動負債合計 | 3,508,861 | 9,263,437 | |||
| 負債合計 | 3,508,861 | 9,263,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,135,098,234 | ※1 1,252,399,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 386,365,231 | 453,052,458 | |||
| (分配準備積立金) | 71,599,205 | 62,344,077 | |||
| 元本等合計 | 1,521,463,465 | 1,705,451,761 | |||
| 純資産合計 | 1,521,463,465 | 1,705,451,761 | |||
| 負債純資産合計 | 1,524,972,326 | 1,714,715,198 | |||
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