半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年7月5日現在 | 当中間計算期間末 2020年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 882,286 | 97,145,502 | |||
| コール・ローン | 35,701,601 | 28,315,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,112,129,310 | 8,270,943,667 | |||
| 未収入金 | 766,652 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,149,479,849 | 8,396,404,388 | |||
| 資産合計 | 7,149,479,849 | 8,396,404,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,457,142 | 11,390,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,379,109 | 1,657,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,549,717 | 19,893,538 | |||
| 未払利息 | - | 336 | |||
| その他未払費用 | 261,106 | 313,314 | |||
| 流動負債合計 | 30,647,074 | 33,255,652 | |||
| 負債合計 | 30,647,074 | 33,255,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,373,142,029 | ※1 6,058,798,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,745,690,746 | 2,304,350,357 | |||
| (分配準備積立金) | 227,899,302 | 210,002,154 | |||
| 元本等合計 | 7,118,832,775 | 8,363,148,736 | |||
| 純資産合計 | 7,118,832,775 | 8,363,148,736 | |||
| 負債純資産合計 | 7,149,479,849 | 8,396,404,388 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
