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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)

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【提出】: 2025/03/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年7月5日現在	当中間計算期間末 2025年1月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	227,511,740
		コール・ローン		121,146,633	97,654,024
		親投資信託受益証券		18,944,855,761	18,849,422,829
		未収入金		14,032,442	-
		未収利息		-	3,804
		流動資産合計		19,080,034,836	19,174,592,397
	資産合計			19,080,034,836	19,174,592,397
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,200,777	23,557,733
		未払受託者報酬		3,895,080	3,526,658
		未払委託者報酬		46,741,658	39,510,126
		その他未払費用		730,244	766,549
		流動負債合計		79,567,759	67,361,066
	負債合計			79,567,759	67,361,066
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,589,434,317	※1 10,777,278,099
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,411,032,760	8,329,953,232
			(分配準備積立金)	3,989,873,643	3,673,848,707
		元本等合計		19,000,467,077	19,107,231,331
	純資産合計			19,000,467,077	19,107,231,331
負債純資産合計				19,080,034,836	19,174,592,397

開示資料

決算

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