- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年7月6日現在 | 当中間計算期間末 2021年1月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,169,829 | 41,633,411 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,255,581,595 | 9,231,050,418 | |||
| 未収入金 | 17,495,934 | 1,608,577 | |||
| 流動資産合計 | 8,312,247,358 | 9,274,292,406 | |||
| 資産合計 | 8,312,247,358 | 9,274,292,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,364,494 | 9,885,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,725,904 | 1,908,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,711,327 | 22,898,096 | |||
| その他未払費用 | 325,485 | 357,696 | |||
| 流動負債合計 | 49,127,210 | 35,049,909 | |||
| 負債合計 | 49,127,210 | 35,049,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,507,601,318 | ※1 6,975,610,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,755,518,830 | 2,263,632,126 | |||
| (分配準備積立金) | 183,701,419 | 168,591,762 | |||
| 元本等合計 | 8,263,120,148 | 9,239,242,497 | |||
| 純資産合計 | 8,263,120,148 | 9,239,242,497 | |||
| 負債純資産合計 | 8,312,247,358 | 9,274,292,406 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
