半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月5日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,579,014 | 25,420,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,113,498,400 | 5,209,132,098 | |||
| 流動資産合計 | 4,134,077,414 | 5,234,552,333 | |||
| 資産合計 | 4,134,077,414 | 5,234,552,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,773,828 | 8,686,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 761,483 | 974,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,138,267 | 11,692,851 | |||
| その他未払費用 | 142,696 | 182,607 | |||
| 流動負債合計 | 16,816,274 | 21,535,848 | |||
| 負債合計 | 16,816,274 | 21,535,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,128,191,656 | ※1 3,743,568,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 989,069,484 | 1,469,447,818 | |||
| (分配準備積立金) | 176,481,402 | 153,448,510 | |||
| 元本等合計 | 4,117,261,140 | 5,213,016,485 | |||
| 純資産合計 | 4,117,261,140 | 5,213,016,485 | |||
| 負債純資産合計 | 4,134,077,414 | 5,234,552,333 | |||
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