半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年7月5日現在 | 当中間計算期間末 2024年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,063,598 | 116,831,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,395,488,524 | 16,881,367,105 | |||
| 流動資産合計 | 15,500,552,122 | 16,998,198,670 | |||
| 資産合計 | 15,500,552,122 | 16,998,198,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,724,787 | 22,210,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,925,288 | 3,512,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,103,996 | 42,153,990 | |||
| その他未払費用 | 548,408 | 658,563 | |||
| 流動負債合計 | 60,302,479 | 68,535,489 | |||
| 負債合計 | 60,302,479 | 68,535,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,729,903,149 | ※1 10,246,752,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,710,346,494 | 6,682,911,016 | |||
| (分配準備積立金) | 2,473,132,891 | 2,241,374,914 | |||
| 元本等合計 | 15,440,249,643 | 16,929,663,181 | |||
| 純資産合計 | 15,440,249,643 | 16,929,663,181 | |||
| 負債純資産合計 | 15,500,552,122 | 16,998,198,670 | |||
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