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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)

【提出】: 2023/03/29 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年7月5日現在	当中間計算期間末 2023年1月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		78,268,267	75,884,168
		親投資信託受益証券		11,200,759,472	12,141,557,824
		未収入金		1,591,263	-
		流動資産合計		11,280,619,002	12,217,441,992
	資産合計			11,280,619,002	12,217,441,992
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,905,774	5,984,807
		未払受託者報酬		2,334,096	2,603,891
		未払委託者報酬		28,009,624	31,247,216
		その他未払費用		437,573	488,134
		流動負債合計		46,687,067	40,324,048
	負債合計			46,687,067	40,324,048
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,340,539,410	※1 9,001,361,697
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,893,392,525	3,175,756,247
			(分配準備積立金)	498,694,794	463,186,521
		元本等合計		11,233,931,935	12,177,117,944
	純資産合計			11,233,931,935	12,177,117,944
負債純資産合計				11,280,619,002	12,217,441,992

開示資料

決算

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