臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	3,153,161,019円
期末受益権総口数	7,093,120,897口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,445円
期中騰落率	△2.02%

計算期間	自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	3,032,948,512円
期末受益権総口数	7,082,740,481口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,282円
期中騰落率	△2.32%

計算期間	自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	3,047,457,582円
期末受益権総口数	6,999,349,060口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,354円
期中騰落率	3.08%