臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,532,740,116円
期末受益権総口数	6,694,117,396口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,784円
期中騰落率	△2.26%

計算期間	自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,510,771,051円
期末受益権総口数	6,636,330,248口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,783円
期中騰落率	1.56%

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,453,303,531円
期末受益権総口数	6,595,049,067口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,720円
期中騰落率	△0.08%