臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 7月21日 至 平成28年 8月22日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,860,160,784円
期末受益権総口数	6,899,950,136口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,145円
期中騰落率	△3.42%

計算期間	自 平成28年 8月23日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,844,863,894円
期末受益権総口数	6,858,482,912口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,148円
期中騰落率	1.52%

計算期間	自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,854,024,167円
期末受益権総口数	6,817,182,639口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,187円
期中騰落率	2.39%