臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,833,294,484円
期末受益権総口数	6,780,062,794口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,179円
期中騰落率	1.24%

計算期間	自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,914,289,295円
期末受益権総口数	6,702,005,013口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,348円
期中騰落率	5.48%

計算期間	自 平成28年12月21日 至 平成29年 1月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,867,423,613円
期末受益権総口数	6,721,631,943口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,266円
期中騰落率	△0.51%