臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2018年 4月21日 至 2018年 5月21日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,042,575,881円
期末受益権総口数	6,210,113,652口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,289円
期中騰落率	△3.12%

計算期間	自 2018年 5月22日 至 2018年 6月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,984,435,640円
期末受益権総口数	6,148,568,568口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,227円
期中騰落率	△0.97%

計算期間	自 2018年 6月21日 至 2018年 7月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,933,956,625円
期末受益権総口数	6,022,286,038口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,211円
期中騰落率	0.43%