臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2019年 1月22日 至 2019年 2月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,738,597,347円
期末受益権総口数	5,703,568,184口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,048円
期中騰落率	2.26%

計算期間	自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,714,487,249円
期末受益権総口数	5,645,290,286口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,037円
期中騰落率	0.62%

計算期間	自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,652,473,046円
期末受益権総口数	5,567,928,452口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,968円
期中騰落率	△1.28%