臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,327,285,000円
期末受益権総口数	6,560,259,212口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,548円
期中騰落率	△3.82%

計算期間	自 平成30年 2月21日 至 平成30年 3月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,204,194,239円
期末受益権総口数	6,412,915,030口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,437円
期中騰落率	△2.28%

計算期間	自 平成30年 3月21日 至 平成30年 4月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,160,758,612円
期末受益権総口数	6,306,995,198口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,426円
期中騰落率	0.55%