有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)
社債券	Equity and FX Linked Notes due 28 September 2015	13,000,000,000	6,021,340,000
	Equity and FX Linked Notes due 23 June 2016	16,000,000,000	11,646,560,000
	Equity and FX Linked Notes due 16 September 2016	10,000,000,000	8,022,500,000
	Equity and FX Linked Notes due 19 October 2016	10,140,000,000	12,208,762,800
	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	10,000,000,000	8,913,700,000
	Equity and FX Linked Notes due 24 May 2017	14,000,000,000	18,324,180,000
	Equity and FX Linked Notes due 1 Aug 2017	315,000,000	447,901,650
	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	66,200,000,000	52,961,986,000
社債券 合計		139,655,000,000	118,546,930,450
合計		139,655,000,000	118,546,930,450

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。