有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/18-2024/02/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	STAR Helios リート連動債(レアル)	7,500,000,000	4,391,700,000
	VAULT リート連動債(レアル)	20,958,000,000	6,656,239,842
合計		28,458,000,000	11,047,939,842

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。