有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)
社債券	Equity and FX Linked Notes due 16 September 2016	10,000,000,000	4,067,600,000
	Equity and FX Linked Notes due 19 October 2016	10,140,000,000	6,685,707,600
	Equity and FX Linked Notes due 24 March 2017	4,373,000,000	2,311,174,230
	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	10,000,000,000	4,284,000,000
	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	127,000,000,000	35,142,170,000
	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	3,600,000,000	3,237,948,000
社債券 合計		165,113,000,000	55,728,599,830
合計		165,113,000,000	55,728,599,830

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。