有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)
社債券	Equity and FX Linked Notes due 24 March 2017	2,373,000,000	1,358,589,960
	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	7,850,000,000	3,434,453,500
	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	190,500,000,000	44,247,435,000
	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	9,700,000,000	10,424,105,000
社債券 合計		210,423,000,000	59,464,583,460
合計		210,423,000,000	59,464,583,460

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。