有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	STAR Helios リート連動債(レアル) 04/09/26	9,800,000,000	3,367,868,000
	VAULT リート連動債(レアル) 07/13/22	29,408,000,000	8,022,737,664
合計		39,208,000,000	11,390,605,664

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。