有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)
社債券	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	11,700,000,000	8,817,471,000
	VAULT Investments plc Variable Rate Notes Linked To Credit Suisse US REIT Premium Strategy 13 July 2022	34,318,000,000	26,867,891,652
社債券 合計		46,018,000,000	35,685,362,652
合計		46,018,000,000	35,685,362,652

社債券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。