有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)
社債券	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	283,500,000,000	29,781,675,000
	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	11,500,000,000	11,096,925,000
	Variable Rate Notes Linked To Credit Suisse US REIT Premium Strategy 13 Jul 2022	7,500,000,000	7,365,233,250
社債券 合計		302,500,000,000	48,243,833,250
合計		302,500,000,000	48,243,833,250

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。