1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,862,606,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,725,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,804,880,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,299.9 | 円 |
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,862,606,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,725,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,804,880,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,299.9 | 円 |
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