有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】
2023/10/30 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額46,849,484,659円
Ⅱ 負債総額281,630,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,567,854,213円
Ⅳ 発行済口数2,037,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,854.4円

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