有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

【提出】
2019/10/30 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額6,683,601,258円
Ⅱ 負債総額45,665,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,637,935,860円
Ⅳ 発行済口数800,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8,297.4円

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