1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

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【提出】: 2014/10/30 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,196,365,298	円
Ⅱ 負債総額	15,735,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,180,629,699	円
Ⅳ 発行済口数	1,450,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,262.5	円

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