有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

【提出】
2014/10/30 9:44
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額6,196,365,298円
Ⅱ 負債総額15,735,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,180,629,699円
Ⅳ 発行済口数1,450,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,262.5円

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