1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…

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【提出】: 2026/10/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,088,551,465	円
Ⅱ 負債総額	471,514,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,617,037,216	円
Ⅳ 発行済口数	503,525,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	237.56	円

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