1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/10/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,672,226,621	円
Ⅱ 負債総額	35,736,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,636,490,531	円
Ⅳ 発行済口数	1,150,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,640.4	円

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