臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/07 9:16
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジア・オセアニア・リートファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
期別第107期計算期間第108期計算期間第109期計算期間
計算期間自 令和1年6月21日自 令和1年7月23日自 令和1年8月21日
至 令和1年7月22日至 令和1年8月20日至 令和1年9月20日
1万口当り収益分配金(税込み)60 円60 円60 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額523,335,839 円508,329,048 円473,326,506 円
Ⅱ 負債総額7,807,047 円7,492,874 円16,811,689 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)515,528,792 円500,836,174 円456,514,817 円
Ⅳ 期末受益権口数363,851,924 口360,073,244 口322,442,485 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)14,169 円13,909 円14,158 円