臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

計算期間	第119期計算期間 自 令和2年6月23日 至 令和2年7月20日	第120期計算期間 自 令和2年7月21日 至 令和2年8月20日	第121期計算期間 自 令和2年8月21日 至 令和2年9月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	376,739,051円	381,674,851円	386,156,566円
期末受益権口数	339,043,383口	336,542,180口	339,636,248口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,112円	11,341円	11,370円
期中騰落率	△0.98%	2.60%	0.78%