臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

計算期間	第137期計算期間自 2021年12月21日至 2022年1月20日	第138期計算期間自 2022年1月21日至 2022年2月3日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	-円
期末純資産総額	280,551,052円	276,957,528円
期末受益権口数	208,216,724口	205,996,079口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,474円	13,444円80銭
期中騰落率	△0.18%	△0.22%

(注)最終計算期間(第138期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。