臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

計算期間	第122期計算期間 自 2020年9月24日 至 2020年10月20日	第123期計算期間 自 2020年10月21日 至 2020年11月20日	第124期計算期間 自 2020年11月21日 至 2020年12月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	390,571,663円	404,927,573円	408,462,235円
期末受益権口数	341,886,982口	344,214,512口	342,036,839口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,424円	11,764円	11,942円
期中騰落率	1.00%	3.50%	2.02%