DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/10/06 9:08
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

計算期間	第131期計算期間自 2021年6月22日至 2021年7月20日	第132期計算期間自 2021年7月21日至 2021年8月20日	第133期計算期間自 2021年8月21日至 2021年9月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	445,452,244円	442,238,973円	431,518,521円
期末受益権口数	331,899,545口	330,935,478口	324,500,132口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	13,421円	13,363円	13,298円
期中騰落率	△1.02%	0.01%	△0.04%

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