DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2020/07/06 9:08
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

計算期間	第116期計算期間自令和2年3月24日至令和2年4月20日	第117期計算期間自令和2年4月21日至令和2年5月20日	第118期計算期間自令和2年5月21日至令和2年6月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	354,368,697円	364,056,916円	390,797,377円
期末受益権口数	337,760,451口	340,687,303口	346,372,461口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,492円	10,686円	11,283円
期中騰落率	18.72%	2.42%	6.15%

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