金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

計算期間	第110期計算期間 自 令和1年9月21日 至 令和1年10月21日	第111期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月20日	第112期計算期間 自 令和1年11月21日 至 令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	474,975,635円	471,032,500円	468,480,310円
期末受益権口数	328,393,756口	328,507,711口	336,383,409口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	14,464円	14,339円	13,927円
期中騰落率	2.59%	△0.45%	△2.45%