有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月22日現在 | 当 期 平成26年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,446,504 | 6,398,165 |
| コール・ローン | 3,197,651 | 8,645,606 |
| 株式 | 399,748,275 | 426,314,932 |
| 投資信託受益証券 | 12,156,543 | 12,008,607 |
| 投資証券 | 7,096,590 | 2,407,095 |
| 派生商品評価勘定 | 19,414 | - |
| 未収入金 | 4,971,652 | - |
| 未収配当金 | 1,878,204 | 599,989 |
| 流動資産合計 | 456,514,833 | 456,374,394 |
| 資産合計 | 456,514,833 | 456,374,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,942 | - |
| 未払金 | 8,443,804 | - |
| 未払収益分配金 | 3,261,077 | 3,273,545 |
| 未払解約金 | 27,317 | 306,390 |
| 未払受託者報酬 | 31,347 | 32,895 |
| 未払委託者報酬 | 587,849 | 616,890 |
| その他未払費用 | 2,776 | 2,910 |
| 流動負債合計 | 12,367,112 | 4,232,630 |
| 負債合計 | 12,367,112 | 4,232,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 326,107,733 | ※1 327,354,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,039,988 | 124,787,244 |
| (分配準備積立金) | 162,550,475 | 140,989,443 |
| 元本等合計 | 444,147,721 | 452,141,764 |
| 純資産合計 | 444,147,721 | 452,141,764 |
| 負債純資産合計 | 456,514,833 | 456,374,394 |
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