有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月22日現在 | 当 期 平成27年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,161,407 | 6,568,054 |
| コール・ローン | 2,985,868 | 4,366,702 |
| 株式 | 300,815,390 | 302,046,380 |
| 投資信託受益証券 | 5,868,527 | 7,677,764 |
| 投資証券 | 2,801,260 | 3,969,810 |
| 未収入金 | 2,274,407 | 1,094,274 |
| 未収配当金 | 2,073,012 | 174,079 |
| 流動資産合計 | 317,979,871 | 325,897,063 |
| 資産合計 | 317,979,871 | 325,897,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,225 |
| 未払金 | 1,644,582 | 4,025,050 |
| 未払収益分配金 | 2,248,447 | 3,358,169 |
| 未払解約金 | 228,419 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 23,744 | 22,386 |
| 未払委託者報酬 | 445,324 | 419,969 |
| その他未払費用 | 2,097 | 1,979 |
| 流動負債合計 | 4,592,613 | 8,030,777 |
| 負債合計 | 4,592,613 | 8,030,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 224,844,719 | ※1 223,877,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,542,539 | 93,988,309 |
| (分配準備積立金) | 85,827,509 | 83,260,498 |
| 元本等合計 | 313,387,258 | 317,866,286 |
| 純資産合計 | 313,387,258 | 317,866,286 |
| 負債純資産合計 | 317,979,871 | 325,897,063 |
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