有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月20日現在 | 当 期 平成29年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,520,967 | 10,776,767 |
| コール・ローン | 4,870,845 | 3,916,791 |
| 株式 | 209,985,566 | 210,567,256 |
| 投資信託受益証券 | 9,149,128 | 11,296,659 |
| 投資証券 | 2,210,097 | 2,216,651 |
| 未収配当金 | 1,500,879 | 240,451 |
| 流動資産合計 | 236,237,482 | 239,014,575 |
| 資産合計 | 236,237,482 | 239,014,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,395,365 | 2,382,462 |
| 未払解約金 | - | 196,300 |
| 未払受託者報酬 | 15,735 | 17,209 |
| 未払委託者報酬 | 295,271 | 322,874 |
| その他未払費用 | 772 | 844 |
| 流動負債合計 | 2,707,143 | 2,919,689 |
| 負債合計 | 2,707,143 | 2,919,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 239,536,591 | ※1 238,246,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,006,252 | ※2 △2,151,373 |
| (分配準備積立金) | 62,714,092 | 48,670,497 |
| 元本等合計 | 233,530,339 | 236,094,886 |
| 純資産合計 | 233,530,339 | 236,094,886 |
| 負債純資産合計 | 236,237,482 | 239,014,575 |
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