有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月21日現在 | 当 期 平成28年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,150,536 | 4,356,247 |
| コール・ローン | 9,979,008 | 7,943,269 |
| 株式 | 313,522,326 | 224,744,793 |
| 投資信託受益証券 | 7,657,741 | 6,215,177 |
| 投資証券 | 1,841,738 | - |
| 派生商品評価勘定 | 80,070 | - |
| 未収配当金 | 2,550,713 | 237,022 |
| 流動資産合計 | 343,782,132 | 243,496,508 |
| 資産合計 | 343,782,132 | 243,496,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,110 | - |
| 未払収益分配金 | 3,556,605 | 2,389,575 |
| 未払解約金 | 11,159 | 845,971 |
| 未払受託者報酬 | 23,555 | 18,728 |
| 未払委託者報酬 | 441,855 | 351,310 |
| その他未払費用 | 1,990 | 1,101 |
| 流動負債合計 | 4,043,274 | 3,606,685 |
| 負債合計 | 4,043,274 | 3,606,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 237,107,035 | ※1 238,957,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,631,823 | 932,260 |
| (分配準備積立金) | 95,012,086 | 75,086,879 |
| 元本等合計 | 339,738,858 | 239,889,823 |
| 純資産合計 | 339,738,858 | 239,889,823 |
| 負債純資産合計 | 343,782,132 | 243,496,508 |
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